Giao dịch mua


  • BƯỚC 1: TƯ VẤN/ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU QUỸ

    Nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại/ email với các Đại lý Phân phối để được cung cấp tài liệu, tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ đầu tư giá trị MB Capital.

    BƯỚC 2: MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

    Nhà đầu tư lần đầu giao dịch CCQ phải mở tài khoản giao dịch CCQ theo thủ tục như sau:

    Bộ hồ sơ đăng ký mở tài khoản giao dịch bao gồm:

    1. Đối với cá nhân trong nước

    – Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ;

    – 01 bản photo CMND/CCCD/ Hộ chiếu (có bản gốc đối chiếu);

    2. Đối với tổ chức trong nước

    – Giấy đăng ký mua mở tài khoản giao dịch CCQ;

    – Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao công chứng);

    – Văn bản ủy quyền đặt lệnh (nếu có);

    – Quyết định cử người đại diện phần vốn góp tại Quỹ;

    – Bản sao hợp lệ Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, người đại diện phần vốn góp và của người được ủy quyền đặt lệnh.

    3. Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài

    Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình:

    – Xác nhận đăng ký tài khoản góp vốn mua cổ phần bằng đồng Việt Nam do NHNN cấp;

    – Mã số giao dịch chứng khoán (trading code).

    Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch CCQ tại các Đại lý phân phối.Đại lý phân phối sẽ thông báo đến Nhà đầu tư số tài khoản giao dịch CCQ.

     BƯỚC 3: CHUYỂN TIỀN MUA CCQ

    Nhà đầu tư chuyển tiền mua CCQ từ tài khoản ngân hàng đứng tên Nhà đầu tư vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát tương ứng với đại lý phân phối nơi Nhà đầu tư đặt lệnh, không được ủy quyền cho bên thứ ba chuyển giúp.

    Số tài khoản phong tỏa của quỹ và nội dung của lệnh chuyển tiền như dưới đây:

    Tên tài khoản : Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital

    Số tài khoản:

    90191940701 – nếu đặt lệnh mua tại MBCapital

    90191940702 – nếu đặt lệnh mua tại JSI

    90191940703 – nếu đặt lệnh mua tại MBS

    90191940704 – nếu đặt lệnh mua tại VietinbankSC

    90191940708 – nếu đặt lệnh mua tại VDSC

    Tại : Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

    Tỉnh/TP :Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.

    Nội dung chuyển tiền: [Tên nhà đầu tư]_[Số Tài khoản giao dịch CCQ]_Đăng ký mua_MBVF

    BƯỚC 4: ĐẶT LỆNH MUA

    Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào “Giấy đăng ký mua” và gửi bản gốc về Đại lý Phân phối trước 14h45 ngày T-1 và kèm theo đó là tài liệu hợp lệ xác nhận việc nhà đầu tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài khoản của Quỹ (giấy chuyển tiền) khớp với Giấy đăng ký mua.

    Số lượng CCQ được phân phối = (Tổng số đăng ký mua hợp lệ – Phí phát hành)/Giá trị tài sản ròng trên 1 đơn vị quỹ

    Các trường hợp Lệnh mua không hợp lệ:

    – Đến 14h45 ngày trước Ngày giao dịch (T-1) . Ngày giao dịch CCQ tiền thanh toán mua CCQ đã chuyển vào tài khoản của Quỹ thấp hơn giá trị đăng ký mua hoặc Quỹ không nhận được tiền.

    – Tiền mua CCQ nộp bằng tiền mặt hoặc do bên thứ 3 chuyển giúp nhà đầu tư.

    – Trong trường hợp lệnh mua của nhà đầu tư không hợp lệ, tiền thanh toán mua CCQ này sẽ được chuyển trả ngược lại vào tài khoản chuyển đến, phí chuyển tiền sẽ được trừ vào khoản tiền hoàn trả này.

    – Trong trường hợp tiền thanh toán mua CCQ nhiều hơn số tiền đăng ký giao dịch, hoặc lệnh mua không hợp lệ, số tiền chênh lệch (giữa số tiền thanh toán và số tiền đăng ký mua) sẽ được hoàn trả vào tài khoản thụ hưởng của nhà đầu tư đăng ký trên Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày giao dịch CCQ. Phí chuyển tiền sẽ do nhà đầu tư chịu.

    BƯỚC 5: NHẬN XÁC NHẬN GIAO DỊCH

    Xác nhận giao dịch được Đại lý phân phối chuyển tới nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch CCQ. Xác nhận giao dịch mua cũng đồng thời xác nhận quyền sở hữu đối với số lượng đơn vị quỹ nhà đầu tư mua được.