Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF)

Tên quỹ

Quỹ đầu tư giá trị MB Capital
Loại hình Quỹ

Quỹ mở cổ phiếu
Vốn Điều lệ

54.423.600.000 đồng
Phí chuyển đổi chứng chỉ

0,3%/giá trị chuyển đổi

Tên viết tắt

MBVF
Công ty Quản lý quỹ

MB Capital
Tần suất giao dịch

Thứ 5 thứ hai và thứ tư của tháng
Phí phát hành chứng chỉ Quỹ

1 %

Ngân hàng giám sát

Standard Chartered (Việt Nam)
Số tiền đăng ký mua tối thiểu

10.000.000 (mười triệu) đồng
Số dư tối thiểu để duy trì tài khoản

100 (một trăm) Đơn vị Quỹ
Phí mua lại chứng chỉ quỹ

Dưới 3 tháng: 1%

Trên 3 tháng: Miễn phí

Báo cáo NAV

Lợi suất đầu tư

Quỹ/Chỉ số	NAV/CCQ & Index tại ngày định giá gần nhất	NAV/CCQ & Index tại thời điểm cuối tháng trước	Thay đổi so với cuối tháng trước	Tăng trưởng từ đầu năm	Ước tính cả năm	Kể từ khi thành lập
MBVF	14154	15108	23.67 %	42.65 %	43.24 %	58.08 %
VN - Index	665.92	1017.13	4.69 %	75.66 %	76.71 %	75.97 %
HNX - Index	78.85	116.28	6.30 %	45.42 %	46.05 %	45.57 %

Lưu ý:

NAV/CCQ từ ngày 25/04/2014 đến ngày 02/04/2015 đã được điều chỉnh cổ tức 7% (700 VND/CCQ)

Công ty cổ phần quản lý
quỹ đầu tư MB